🎯 Fundusze Inwestycyjne Technologii I Innowacji Globalny

1. BM PKO Banku Polskiego dystrybuuje następujące fundusze inwestycyjne PKO TFI S.A 1) PKO Parasolowy fio PKO Akcji Dywidendowych Globalny PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PKO Akcji Polskich Plus PKO Akcji Rynków Wschodzących PKO Akcji Rynku Amerykańskiego PKO Akcji Rynku Japońskiego PKO Akcji Rynku Polskiego PKO Technologii i Innowacji Globalny nie stroni przy tym od uzyskiwania ekspozycji na akcje przez kontrakty terminowe i ETF-y. Na koniec czerwca 2023 r. to właśnie ETF dawał mu największą pojedynczą ekspozycję na rynek akcji (ponad 9 proc.). W połowie 2023 r. Skorzystaj z możliwości jakie oferują fundusze inwestycyjne, emerytalne IKE i IKZE oraz Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w PKO TFI i zabezpiecz swoją przyszłość. Sprawdź w jaki sposób rozpocząć świadome inwestycje z pomocą naszych specjalistów, którzy podzielą się swoim doświadczeniem. Z kolei na koszty inwestycyjne można pozyskać nawet do 70% zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Poziom wsparcia uzależniony jest od rodzaju kosztów w ramach wybranego modułu. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to 7,9 mld euro, które przyczynią się do wsparcia i rozwoju polskiej gospodarki. Udanie zaczęły rok fundusze technologiczne i spółek wzrostowych. Stanowiły 15 spośród 28 funduszy akcyjnych, które od początku roku do końca ubiegłego tygodnia wypracowały przynajmniej 10-procentową stopę zwrotu dla klientów. Santander Prestiż Technologii i Innowacji to zresztą najlepszy ze 184 funduszy akcji polskich TFI. i fundusze akcyjne w przedziale od 80% do 100% aktywów, • ekspozycja walutowa jest zabezpieczona, efektywny udział walut obcych jest nie będzie wyższy niż 10% aktywów, • subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od i strategie inwestując. bez ryzyka! Fundusz inwestycyjny otwarty PKO Technologii i Innowacji Globalny G. Sprawdź aktualne notowania, wyniki, oceny, rating, ranking, stopy zwrotu. 6. PKO Technologii i Innowacji Globalny 162.46 MLN PLN 9.05% 7. QUERCUS Ochrony Kapitału 126.74 MLN PLN 12.2% 8. PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 106.12 MLN PLN 4.34% 9. Investor Oszczędnościowy 100.51 MLN PLN 4.32% 10. Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 95.42 MLN PLN 8.06% Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu. Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. csVBnTe. Fundusz aktualne poprzednie % NOVO FIO AKTYWNEJ ALOKACJI 63,05 63,34 -0,46 2022-07-12 NOVO FIO KONSERWATYWNY OSZCZĘDNOŚCIOWY 125,60 125,54 0,05 2022-07-12 NOVO FIO MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK 94,63 95,42 -0,83 2022-07-12 NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 209,37 209,10 0,13 2022-07-12 NOVO FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 158,46 158,31 0,09 2022-07-12 NOVO FIO STABILNEGO WZROSTU 142,51 143,48 -0,68 2022-07-12 NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 125,27 126,85 -1,25 2022-07-12 NOVO FIO AKCJI 104,05 105,25 -1,14 2022-07-12 MetLife FIO Akcji kat. A 16,23 16,41 -1,10 2022-07-11 MetLife FIO Akcji kat. A1 16,25 16,43 -1,10 2022-07-11 MetLife FIO Akcji kat. E 16,25 16,43 -1,10 2022-07-11 MetLife FIO Akcji kat. I 16,25 16,43 -1,10 2022-07-11 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. A 16,15 16,15 0,00 2022-07-11 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. A1 16,17 16,17 0,00 2022-07-11 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. E 16,16 16,16 0,00 2022-07-11 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. I 16,16 16,16 0,00 2022-07-11 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. A 19,35 19,26 0,47 2022-07-11 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. A1 19,36 19,27 0,47 2022-07-11 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. E 19,35 19,26 0,47 2022-07-11 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. I 19,35 19,26 0,47 2022-07-11 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. A 8,75 8,78 -0,34 2022-07-11 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. A1 8,77 8,80 -0,34 2022-07-11 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. E 8,75 8,78 -0,34 2022-07-11 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. I 8,76 8,79 -0,34 2022-07-11 MetLife FIO Konserwatywny kat. A 17,82 17,80 0,11 2022-07-11 MetLife FIO Konserwatywny kat. A1 17,83 17,82 0,06 2022-07-11 MetLife FIO Konserwatywny kat. E 17,82 17,80 0,11 2022-07-11 MetLife FIO Konserwatywny kat. I 18,08 18,06 0,11 2022-07-11 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. A 10,27 10,34 -0,68 2022-07-11 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. A1 10,29 10,36 -0,68 2022-07-11 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. E 10,28 10,34 -0,58 2022-07-11 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. I 10,27 10,34 -0,68 2022-07-11 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. A 9,34 9,34 0,00 2022-07-11 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. A1 9,36 9,36 0,00 2022-07-11 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. E 9,34 9,35 -0,11 2022-07-11 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. I 9,34 9,34 0,00 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. A 6,75 6,81 -0,88 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. A1 6,76 6,82 -0,88 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. E 6,74 6,81 -1,03 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. I 6,73 6,80 -1,03 2022-07-11 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. A 7,76 7,75 0,13 2022-07-11 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. A1 7,76 7,75 0,13 2022-07-11 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. I 7,76 7,75 0,13 2022-07-11 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. A 15,77 15,70 0,45 2022-07-11 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. A1 15,77 15,70 0,45 2022-07-11 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. E 15,76 15,69 0,45 2022-07-11 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. I 15,77 15,70 0,45 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. A 11,16 11,16 0,00 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. A1 11,17 11,17 0,00 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. E 11,17 11,17 0,00 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. I 11,17 11,17 0,00 2022-07-11 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. A 15,76 15,74 0,13 2022-07-11 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. A1 15,76 15,75 0,06 2022-07-11 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. E 15,76 15,74 0,13 2022-07-11 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. I 15,74 15,72 0,13 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. A 7,07 7,14 -0,98 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. A1 7,09 7,16 -0,98 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. E 7,21 7,28 -0,96 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. I 7,19 7,26 -0,96 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. A 11,68 11,86 -1,52 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. A1 11,74 11,91 -1,43 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. E 11,64 11,81 -1,44 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. I 11,69 11,86 -1,43 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. A 7,70 7,83 -1,66 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. A1 7,74 7,87 -1,65 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. E 7,71 7,85 -1,78 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. I 7,70 7,83 -1,66 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. A 8,69 8,74 -0,57 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. A1 8,74 8,78 -0,46 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. E 8,65 8,69 -0,46 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. I 8,69 8,73 -0,46 2022-07-11 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. A 11,24 11,26 -0,18 2022-07-11 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. A1 11,24 11,26 -0,18 2022-07-11 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. E 11,23 11,26 -0,27 2022-07-11 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. I 11,24 11,26 -0,18 2022-07-11 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. A 13,12 13,30 -1,35 2022-07-11 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. A1 13,20 13,38 -1,35 2022-07-11 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. E 13,10 13,28 -1,36 2022-07-11 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. I 13,13 13,31 -1,35 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. A 14,85 14,99 -0,93 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. A1 14,92 15,06 -0,93 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. E 14,86 15,00 -0,93 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. I 14,88 15,03 -1,00 2022-07-11 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. A 12,44 12,55 -0,88 2022-07-11 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. A1 12,48 12,59 -0,87 2022-07-11 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. E 12,44 12,55 -0,88 2022-07-11 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. I 12,46 12,58 -0,95 2022-07-11 MetLife SFIO Multistrategia kat. A 9,28 9,26 0,22 2022-07-11 MetLife SFIO Multistrategia kat. A1 9,29 9,27 0,22 2022-07-11 MetLife SFIO Multistrategia kat. E 9,27 9,26 0,11 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. A 6,06 6,13 -1,14 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. A1 6,08 6,14 -0,98 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. E 6,15 6,21 -0,97 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. A 11,41 11,42 -0,09 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. A1 11,45 11,46 -0,09 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. E 11,42 11,43 -0,09 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. I 11,41 11,43 -0,17 2022-07-11 Allianz Sub Akcji Globalnych 140,14 140,34 -0,14 2022-07-11 Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 151,17 150,46 0,47 2022-07-11 Allianz Sub Akcji Rynku Złota 59,56 60,17 -1,01 2022-07-11 Allianz Sub Aktywnej Alokacji 113,79 113,65 0,12 2022-07-11 Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 115,35 115,29 0,05 2022-07-11 Allianz Sub Konserwatywny 154,89 154,73 0,10 2022-07-11 Allianz Sub Obligacji Globalnych 108,78 108,66 0,11 2022-07-11 Allianz Sub Obligacji Plus 175,64 175,53 0,06 2022-07-11 Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 128,19 127,83 0,28 2022-07-11 Allianz Sub Selektywny 103,91 103,67 0,23 2022-07-11 Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 125,24 124,98 0,21 2022-07-11 Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 81,77 82,67 -1,09 2022-07-11 Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 90,63 90,74 -0,12 2022-07-11 Allianz SFIO PIMCO Global Bond 99,19 98,93 0,26 2022-07-11 Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 105,37 105,14 0,22 2022-07-11 Allianz SFIO PIMCO Income 105,19 105,25 -0,06 2022-07-11 Santander FIO Akcji Małych i Średnich Spółek 65,83 65,95 -0,18 2022-07-11 Santander FIO Akcji Polskich 32,10 32,46 -1,11 2022-07-11 Santander FIO Akcji Spółek Wzrostowych 34,12 34,60 -1,39 2022-07-11 Santander FIO Dłużny Krótkoterminowy 30,14 30,11 0,10 2022-07-11 Santander FIO Obligacji Korporacyjnych 61,17 61,02 0,25 2022-07-11 Santander FIO Obligacji Skarbowych 19,83 19,78 0,25 2022-07-11 Santander FIO Platinum Konserwatywny 61,29 61,51 -0,36 2022-07-11 Santander FIO Stabilnego Wzrostu 29,44 29,57 -0,44 2022-07-11 Santander FIO Zrównoważony 28,73 28,97 -0,83 2022-07-11 Santander Prestiż Akcji Amerykańskich 651,68 651,67 0,00 2022-07-11 Santander Prestiż Akcji Europejskich 1256,27 1246,39 0,79 2022-07-11 Santander Prestiż Akcji Polskich 1417,11 1431,00 -0,97 2022-07-11 Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących 813,80 825,29 -1,39 2022-07-11 Santander Prestiż Alfa 1129,60 1127,76 0,16 2022-07-11 Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy 1073,25 1072,09 0,11 2022-07-11 Santander Prestiż Odp. Inwestowania Globalny 972,97 973,29 -0,03 2022-07-11 Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 1303,16 1300,10 0,24 2022-07-11 Santander Prestiż Dłużny Globalny 946,77 945,86 0,10 2022-07-11 Santander Prestiż Obligacji Skarbowych 1264,15 1261,13 0,24 2022-07-11 Santander Prestiż Technologii i Innowacji 1400,96 1429,39 -1,99 2022-07-11 Santander Prestiż Future Wealth 770,97 766,28 0,61 2022-07-11 Santander Prestiż Strategia Konserwatywna 915,25 912,37 0,32 2022-07-11 Santander Prestiż Strategia Stabilna 897,03 898,82 -0,20 2022-07-11 Credit Agricole Akcyjny 144,36 145,52 -0,80 2022-07-11 Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy 131,51 131,47 0,03 2022-07-11 Credit Agricole Dynamiczny Polski 197,02 198,02 -0,50 2022-07-11 Credit Agricole Stabilnego Wzrostu 245,52 246,09 -0,23 2022-07-11 PKO Obligacji Skarbowych 2076,04 2072,19 0,19 2022-07-11 PKO Papierów Dłużnych Plus 154,78 153,74 0,68 2022-07-11 PKO Obligacji Długoterminowych 181,65 180,22 0,79 2022-07-11 PKO Papierów Dłużnych USD 127,08 127,02 0,05 2022-07-11 PKO Stabilnego Wzrostu 143,32 143,46 -0,10 2022-07-11 PKO Zrównoważony 123,13 123,58 -0,36 2022-07-11 PKO Akcji Plus 78,84 79,33 -0,62 2022-07-11 PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 255,89 255,47 0,16 2022-07-11 PKO Dóbr Luksusowych Globalny 242,95 247,93 -2,01 2022-07-11 PKO Surowców Globalny 188,31 191,70 -1,77 2022-07-11 PKO Infrastruktury i Bud. Globalny 95,14 96,37 -1,28 2022-07-11 PKO Technologii i Innowacji Globalny 317,22 323,12 -1,83 2022-07-11 PZU Akcji KRAKOWIAK 62,56 63,10 -0,86 2022-07-11 PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 41,55 41,39 0,39 2022-07-11 PZU Akcji Polskich 52,39 52,64 -0,47 2022-07-11 PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 59,80 60,04 -0,40 2022-07-11 PZU Akcji Rynków Wschodzących 53,59 54,49 -1,65 2022-07-11 PZU Aktywny Akcji Globalnych 46,82 46,85 -0,06 2022-07-11 PZU Dłużny Aktywny 48,52 48,20 0,66 2022-07-11 PZU Dłużny Rynków Wschodzących 38,75 38,90 -0,39 2022-07-11 PZU FIO Ochrony Majątku 57,69 57,60 0,16 2022-07-11 PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51,21 51,16 0,10 2022-07-11 PZU Medyczny 81,56 81,60 -0,05 2022-07-11 PZU Obligacji Krótkoterminowych 77,63 77,46 0,22 2022-07-11 PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 151,33 150,45 0,58 2022-07-11 PZU SEJF+ 65,30 65,19 0,17 2022-07-11 PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 103,96 103,89 0,07 2022-07-11 PZU Zrównoważony 58,74 58,78 -0,07 2022-07-11 SUPERFUND AKCYJNY 86,20 86,16 0,05 2022-07-11 SUPERFUND ALTERNATYWNY 78,56 79,33 -0,97 2022-07-11 SUPERFUND GoldFund EUR 85,23 86,22 -1,15 2022-07-11 SUPERFUND GoldFund 408,90 413,47 -1,11 2022-07-11 SUPERFUND GoldFund USD 86,24 87,20 -1,10 2022-07-11 SUPERFUND GoldFuture EUR 135,63 136,16 -0,39 2022-07-11 SUPERFUND GoldFuture 650,68 652,98 -0,35 2022-07-11 SUPERFUND GoldFuture USD 137,23 137,71 -0,35 2022-07-11 SUPERFUND GREEN EURO 190,32 191,07 -0,39 2022-07-11 SUPERFUND GREEN 913,10 916,34 -0,35 2022-07-11 SUPERFUND GREEN USD 192,57 193,25 -0,35 2022-07-11 SUPERFUND OBLIGACYJNY 118,13 118,00 0,11 2022-07-11 SUPERFUND RED EURO 66,36 66,34 0,03 2022-07-11 SUPERFUND RED 318,36 318,15 0,07 2022-07-11 SUPERFUND RED USD 67,14 67,10 0,06 2022-07-11 SUPERFUND SILVER EUR 84,57 84,80 -0,27 2022-07-11 SUPERFUND SILVER 405,73 406,70 -0,24 2022-07-11 SUPERFUND SILVER USD 85,57 85,77 -0,23 2022-07-11 SUPERFUND SILVER POW PSI EUR 13,31 13,34 -0,22 2022-07-11 SUPERFUND SILVER POW PSI 63,84 63,99 -0,23 2022-07-11 SUPERFUND SILVER POW PSI USD 13,46 13,50 -0,30 2022-07-11 SUPERFUND SILVER POW ST EUR 13,09 13,12 -0,23 2022-07-11 SUPERFUND SILVER POW ST 62,79 62,94 -0,24 2022-07-11 SUPERFUND SILVER POW ST USD 13,24 13,27 -0,23 2022-07-11 SUPERFUND SILVER POW INT EUR 13,30 13,34 -0,30 2022-07-11 SUPERFUND SILVER POW INT 63,83 63,98 -0,23 2022-07-11 SUPERFUND SILVER POW INT USD 13,46 13,49 -0,22 2022-07-11 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 361,87 361,77 0,03 2022-07-11 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1736,10 1734,97 0,07 2022-07-11 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 366,14 365,90 0,07 2022-07-11 SUPERFUND Spokojna Inwestycja 122,67 122,60 0,06 2022-07-11 SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR 91,71 91,40 0,34 2022-07-11 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,49 19,54 -0,26 2022-07-11 SUPERFUND TREND Podstawowy 93,51 93,72 -0,22 2022-07-11 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 19,72 19,77 -0,25 2022-07-11 SUPERFUND Ucits Green EUR 99,79 99,29 0,50 2022-07-11 BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 154,56 155,24 -0,44 2022-07-11 BNPP FIO SUB BNPP PAPIERÓW DŁ. KRÓTKOTERMINOWYCH 116,11 116,03 0,07 2022-07-11 BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 136,01 135,76 0,18 2022-07-11 ESALIENS Konserwatywny (A) 276,77 276,63 0,05 2022-07-11 ESALIENS Obligacji (A) 257,62 257,31 0,12 2022-07-11 ESALIENS Senior FIO (A) 263,47 263,95 -0,18 2022-07-11 ESALIENS Medycyny & Nowych Technologii (A) 208,32 209,97 -0,79 2022-07-11 ESALIENS Akcji (A) 308,64 309,15 -0,16 2022-07-11 MILLENNIUM FIO Sub Akcji 181,59 183,19 -0,87 2022-07-11 MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. 154,33 154,89 -0,36 2022-07-11 MILLENNIUM FIO Sub Dynamicznych Sp. 101,32 101,36 -0,04 2022-07-11 MILLENNIUM FIO Sub Istrumentów dłużnych 96,89 96,60 0,30 2022-07-11 MILLENNIUM FIO Sub Obligacji Klasyczny 181,16 180,89 0,15 2022-07-11 MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. 136,50 136,49 0,01 2022-07-11 Noble Fund Akcji Amerykańskich 113,19 114,44 -1,09 2022-07-11 Noble Fund Akcji Europejskich 149,69 150,19 -0,33 2022-07-11 Noble Fund Małych i Średnich Spółek 93,33 94,33 -1,06 2022-07-11 Noble Fund Akcji Polskich 129,03 130,92 -1,44 2022-07-11 Noble Fund Emerytalny 106,91 106,87 0,04 2022-07-11 Noble Fund Konserwatywny 135,64 135,50 0,10 2022-07-11 Noble Fund Obligacji 89,60 89,28 0,36 2022-07-11 Noble Fund Stabilny 115,99 116,17 -0,15 2022-07-11 Noble Fund Strategii Mieszanych 40,86 40,82 0,10 2022-07-11 Noble Fund Strategii Dłużnych 83,30 83,16 0,17 2022-07-11 QUERCUS Global Growth 114,05 115,55 -1,30 2022-07-11 QUERCUS Agresywny 214,34 214,06 0,13 2022-07-11 QUERCUS lev 30,28 31,17 -2,86 2022-07-11 QUERCUS Global Balanced 116,81 117,27 -0,39 2022-07-11 QUERCUS Stabilny 100,28 99,24 1,05 2022-07-11 QUERCUS Gold 59,88 60,21 -0,55 2022-07-11 QUERCUS Ochrony Kapitału 155,53 155,38 0,10 2022-07-11 QUERCUS Obligacji Skarbowych 63,60 63,30 0,47 2022-07-11 QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 75,26 75,16 0,13 2022-07-11 QUERCUS Short 66,72 65,68 1,58 2022-07-11 QUERCUS Silver 74,62 74,98 -0,48 2022-07-11 Subfundusz Generali Korona Dochodowy 212,85 212,64 0,10 2022-07-11 Subfundusz Generali Oszczędnościowy 124,71 124,67 0,03 2022-07-11 Subfundusz Generali Dolar (USD) 42,17 42,15 0,05 2022-07-11 Subfundusz Generali Korona Obligacje 304,19 303,04 0,38 2022-07-11 Subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa 109,27 108,76 0,47 2022-07-11 Subfundusz Generali Stabilny Wzrost 163,43 163,77 -0,21 2022-07-11 Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 300,08 301,35 -0,42 2022-07-11 Subfundusz Generali Akcji Megatrendy 159,61 162,62 -1,85 2022-07-11 Subfundusz Generali Korona Akcje 196,32 197,61 -0,65 2022-07-11 Subfundusz Generali Akcje Wzrostu 105,98 107,19 -1,13 2022-07-11 Subfundusz Generali Akcje MiŚ Spółek 111,35 111,77 -0,38 2022-07-11 Subfundusz Generali Akcje Nowa Europa 71,88 72,65 -1,06 2022-07-11 Subfundusz Generali Akcje Turcja 45,76 45,83 -0,15 2022-07-11 Subfundusz Generali Euro (EUR) 1148,73 1149,02 -0,03 2022-07-11 Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy 106,65 106,53 0,11 2022-07-11 Subfundusz SGB Bankowy 1144,60 1144,60 0,00 2022-07-11 SKARBIEC TFI SKARBIEC Akcja 256,77 254,68 0,82 2022-07-08 SKARBIEC Nowej Generacji 189,33 188,16 0,62 2022-07-08 SKARBIEC TOP Brands 214,05 214,50 -0,21 2022-07-08 SKARBIEC Dłużny Uniwersalny 31,85 31,71 0,44 2022-07-08 SKARBIEC TOP Funduszy Akcji 160,84 157,04 2,42 2022-07-08 SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych 182,14 180,17 1,09 2022-07-08 SKARBIEC Market Opportunities 143,43 143,14 0,20 2022-07-08 SKARBIEC Konserwatywny 340,37 339,69 0,20 2022-07-08 SKARBIEC Market Neutral 106,30 106,29 0,01 2022-07-08 SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 134,67 134,03 0,48 2022-07-08 SKARBIEC Obligacja 279,01 278,08 0,33 2022-07-08 SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 122,90 122,51 0,32 2022-07-08 SKARBIEC Spółek Wzrostowych 135,51 135,51 0,00 2022-07-08 SKARBIEC III Filar 147,12 146,36 0,52 2022-07-08 SKARBIEC Waga 196,50 195,27 0,63 2022-07-08 Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw. abs/ amp/ Fundusz aktualne poprzednie % NOVO FIO AKTYWNEJ ALOKACJI 62,75 62,36 0,63 2022-07-21 NOVO FIO KONSERWATYWNY OSZCZĘDNOŚCIOWY 126,79 126,27 0,41 2022-07-21 NOVO FIO MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK 91,40 91,71 -0,34 2022-07-21 NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 210,28 209,97 0,15 2022-07-21 NOVO FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 159,25 158,75 0,31 2022-07-21 NOVO FIO STABILNEGO WZROSTU 142,65 142,21 0,31 2022-07-21 NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 125,15 125,09 0,05 2022-07-21 NOVO FIO AKCJI 103,20 103,55 -0,34 2022-07-21 MetLife FIO Akcji kat. A 16,12 15,93 1,19 2022-07-20 MetLife FIO Akcji kat. A1 16,14 15,95 1,19 2022-07-20 MetLife FIO Akcji kat. E 16,14 15,95 1,19 2022-07-20 MetLife FIO Akcji kat. I 16,13 15,95 1,13 2022-07-20 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. A 16,12 16,04 0,50 2022-07-20 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. A1 16,15 16,06 0,56 2022-07-20 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. E 16,14 16,05 0,56 2022-07-20 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. I 16,14 16,05 0,56 2022-07-20 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. A 19,53 19,44 0,46 2022-07-20 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. A1 19,54 19,45 0,46 2022-07-20 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. E 19,54 19,44 0,51 2022-07-20 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. I 19,54 19,44 0,51 2022-07-20 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. A 8,72 8,63 1,04 2022-07-20 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. A1 8,73 8,65 0,92 2022-07-20 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. E 8,71 8,63 0,93 2022-07-20 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. I 8,72 8,64 0,93 2022-07-20 MetLife FIO Konserwatywny kat. A 17,85 17,84 0,06 2022-07-20 MetLife FIO Konserwatywny kat. A1 17,86 17,86 0,00 2022-07-20 MetLife FIO Konserwatywny kat. E 17,85 17,84 0,06 2022-07-20 MetLife FIO Konserwatywny kat. I 18,11 18,10 0,06 2022-07-20 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. A 10,33 10,30 0,29 2022-07-20 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. A1 10,35 10,32 0,29 2022-07-20 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. E 10,34 10,31 0,29 2022-07-20 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. I 10,33 10,31 0,19 2022-07-20 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. A 9,27 9,15 1,31 2022-07-20 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. A1 9,29 9,17 1,31 2022-07-20 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. E 9,28 9,15 1,42 2022-07-20 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. I 9,27 9,15 1,31 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. A 6,69 6,60 1,36 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. A1 6,70 6,62 1,21 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. E 6,68 6,60 1,21 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. I 6,67 6,59 1,21 2022-07-20 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. A 7,78 7,77 0,13 2022-07-20 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. A1 7,77 7,77 0,00 2022-07-20 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. I 7,78 7,77 0,13 2022-07-20 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. A 15,87 15,82 0,32 2022-07-20 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. A1 15,88 15,82 0,38 2022-07-20 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. E 15,87 15,82 0,32 2022-07-20 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. I 15,87 15,82 0,32 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. A 10,97 10,91 0,55 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. A1 10,99 10,93 0,55 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. E 10,98 10,92 0,55 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. I 10,98 10,92 0,55 2022-07-20 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. A 15,78 15,78 0,00 2022-07-20 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. A1 15,79 15,78 0,06 2022-07-20 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. E 15,78 15,78 0,00 2022-07-20 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. I 15,76 15,76 0,00 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. A 7,12 7,09 0,42 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. A1 7,15 7,11 0,56 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. E 7,27 7,24 0,41 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. I 7,24 7,21 0,42 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. A 11,66 11,53 1,13 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. A1 11,72 11,59 1,12 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. E 11,61 11,49 1,04 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. I 11,66 11,54 1,04 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. A 7,71 7,69 0,26 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. A1 7,76 7,73 0,39 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. E 7,73 7,70 0,39 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. I 7,72 7,69 0,39 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. A 8,88 8,85 0,34 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. A1 8,93 8,90 0,34 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. E 8,84 8,81 0,34 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. I 8,88 8,85 0,34 2022-07-20 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. A 11,33 11,31 0,18 2022-07-20 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. A1 11,32 11,31 0,09 2022-07-20 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. E 11,32 11,31 0,09 2022-07-20 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. I 11,32 11,31 0,09 2022-07-20 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. A 13,15 13,08 0,54 2022-07-20 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. A1 13,24 13,16 0,61 2022-07-20 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. E 13,13 13,06 0,54 2022-07-20 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. I 13,16 13,09 0,53 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. A 15,17 15,07 0,66 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. A1 15,25 15,15 0,66 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. E 15,19 15,09 0,66 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. I 15,21 15,11 0,66 2022-07-20 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. A 12,71 12,55 1,27 2022-07-20 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. A1 12,75 12,59 1,27 2022-07-20 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. E 12,71 12,55 1,27 2022-07-20 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. I 12,73 12,57 1,27 2022-07-20 MetLife SFIO Multistrategia kat. A 9,21 9,18 0,33 2022-07-20 MetLife SFIO Multistrategia kat. A1 9,22 9,19 0,33 2022-07-20 MetLife SFIO Multistrategia kat. E 9,20 9,17 0,33 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. A 6,02 6,00 0,33 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. A1 6,03 6,01 0,33 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. E 6,10 6,08 0,33 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. A 11,62 11,57 0,43 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. A1 11,66 11,61 0,43 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. E 11,63 11,58 0,43 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. I 11,63 11,57 0,52 2022-07-20 Allianz Sub Akcji Globalnych 142,01 138,88 2,25 2022-07-20 Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 148,23 146,71 1,04 2022-07-20 Allianz Sub Akcji Rynku Złota 57,19 58,53 -2,29 2022-07-20 Allianz Sub Aktywnej Alokacji 112,36 111,63 0,65 2022-07-20 Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 115,85 115,10 0,65 2022-07-20 Allianz Sub Konserwatywny 155,28 155,07 0,14 2022-07-20 Allianz Sub Obligacji Globalnych 109,12 108,91 0,19 2022-07-20 Allianz Sub Obligacji Plus 175,81 175,78 0,02 2022-07-20 Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 128,57 127,93 0,50 2022-07-20 Allianz Sub Selektywny 101,72 100,78 0,93 2022-07-20 Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 124,57 123,75 0,66 2022-07-20 Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 82,04 81,97 0,09 2022-07-20 Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 89,86 89,22 0,72 2022-07-20 Allianz SFIO PIMCO Global Bond 99,35 99,29 0,06 2022-07-20 Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 107,59 106,66 0,87 2022-07-20 Allianz SFIO PIMCO Income 105,95 105,79 0,15 2022-07-20 Santander FIO Akcji Małych i Średnich Spółek 65,30 64,78 0,80 2022-07-20 Santander FIO Akcji Polskich 31,98 31,71 0,85 2022-07-20 Santander FIO Akcji Spółek Wzrostowych 35,21 34,66 1,59 2022-07-20 Santander FIO Dłużny Krótkoterminowy 30,20 30,18 0,07 2022-07-20 Santander FIO Obligacji Korporacyjnych 61,54 61,26 0,46 2022-07-20 Santander FIO Obligacji Skarbowych 19,94 19,87 0,35 2022-07-20 Santander FIO Platinum Konserwatywny 61,84 61,50 0,55 2022-07-20 Santander FIO Stabilnego Wzrostu 29,77 29,58 0,64 2022-07-20 Santander FIO Zrównoważony 29,07 28,78 1,01 2022-07-20 Santander Prestiż Akcji Amerykańskich 639,00 622,75 2,61 2022-07-20 Santander Prestiż Akcji Europejskich 1279,24 1256,83 1,78 2022-07-20 Santander Prestiż Akcji Polskich 1404,09 1394,04 0,72 2022-07-20 Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących 814,74 811,64 0,38 2022-07-20 Santander Prestiż Alfa 1131,99 1130,66 0,12 2022-07-20 Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy 1075,37 1074,78 0,05 2022-07-20 Santander Prestiż Odp. Inwestowania Globalny 984,99 961,06 2,49 2022-07-20 Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 1310,58 1304,75 0,45 2022-07-20 Santander Prestiż Dłużny Globalny 945,55 945,45 0,01 2022-07-20 Santander Prestiż Obligacji Skarbowych 1270,60 1266,42 0,33 2022-07-20 Santander Prestiż Technologii i Innowacji 1458,18 1428,25 2,10 2022-07-20 Santander Prestiż Future Wealth 769,63 763,46 0,81 2022-07-20 Santander Prestiż Strategia Konserwatywna 916,74 914,84 0,21 2022-07-20 Santander Prestiż Strategia Stabilna 900,95 896,75 0,47 2022-07-20 Credit Agricole Akcyjny 142,63 141,58 0,74 2022-07-20 Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy 131,75 131,72 0,02 2022-07-20 Credit Agricole Dynamiczny Polski 196,59 195,38 0,62 2022-07-20 Credit Agricole Stabilnego Wzrostu 246,20 244,88 0,54 2022-07-20 PKO Obligacji Skarbowych 2070,46 2069,08 0,07 2022-07-20 PKO Papierów Dłużnych Plus 154,31 153,84 0,31 2022-07-20 PKO Obligacji Długoterminowych 180,89 180,25 0,36 2022-07-20 PKO Papierów Dłużnych USD 124,27 124,18 0,07 2022-07-20 PKO Stabilnego Wzrostu 142,56 141,87 0,49 2022-07-20 PKO Zrównoważony 122,85 122,17 0,56 2022-07-20 PKO Akcji Plus 78,05 77,47 0,75 2022-07-20 PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 254,60 252,87 0,68 2022-07-20 PKO Dóbr Luksusowych Globalny 256,50 255,23 0,50 2022-07-20 PKO Surowców Globalny 189,55 189,34 0,11 2022-07-20 PKO Infrastruktury i Bud. Globalny 98,94 98,71 0,23 2022-07-20 PKO Technologii i Innowacji Globalny 335,55 329,89 1,72 2022-07-20 PZU Akcji KRAKOWIAK 62,57 62,12 0,72 2022-07-20 PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 41,27 40,97 0,73 2022-07-20 PZU Akcji Polskich 52,37 51,84 1,02 2022-07-20 PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 60,43 60,32 0,18 2022-07-20 PZU Akcji Rynków Wschodzących 53,44 52,93 0,96 2022-07-20 PZU Aktywny Akcji Globalnych 47,12 46,95 0,36 2022-07-20 PZU Dłużny Aktywny 48,50 48,31 0,39 2022-07-20 PZU Dłużny Rynków Wschodzących 38,68 38,22 1,20 2022-07-20 PZU FIO Ochrony Majątku 57,72 57,66 0,10 2022-07-20 PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51,21 51,10 0,22 2022-07-20 PZU Medyczny 80,96 81,58 -0,76 2022-07-20 PZU Obligacji Krótkoterminowych 77,71 77,59 0,15 2022-07-20 PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 151,19 150,52 0,45 2022-07-20 PZU SEJF+ 65,36 65,29 0,11 2022-07-20 PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 103,91 103,35 0,54 2022-07-20 PZU Zrównoważony 58,39 58,00 0,67 2022-07-20 SUPERFUND AKCYJNY 86,05 85,47 0,68 2022-07-20 SUPERFUND ALTERNATYWNY 75,73 77,49 -2,27 2022-07-20 SUPERFUND GoldFund EUR 83,43 84,33 -1,07 2022-07-20 SUPERFUND GoldFund 397,16 402,51 -1,33 2022-07-20 SUPERFUND GoldFund USD 85,37 86,39 -1,18 2022-07-20 SUPERFUND GoldFuture EUR 136,05 135,15 0,67 2022-07-20 SUPERFUND GoldFuture 647,64 645,08 0,40 2022-07-20 SUPERFUND GoldFuture USD 139,21 138,45 0,55 2022-07-20 SUPERFUND GREEN EURO 193,81 191,99 0,95 2022-07-20 SUPERFUND GREEN 922,58 916,37 0,68 2022-07-20 SUPERFUND GREEN USD 198,30 196,67 0,83 2022-07-20 SUPERFUND OBLIGACYJNY 118,35 118,36 -0,01 2022-07-20 SUPERFUND RED EURO 65,31 65,59 -0,43 2022-07-20 SUPERFUND RED 310,91 313,07 -0,69 2022-07-20 SUPERFUND RED USD 66,83 67,19 -0,54 2022-07-20 SUPERFUND SILVER EUR 84,14 84,14 0,00 2022-07-20 SUPERFUND SILVER 400,53 401,61 -0,27 2022-07-20 SUPERFUND SILVER USD 86,09 86,19 -0,12 2022-07-20 SUPERFUND SILVER POW PSI EUR 13,24 13,24 0,00 2022-07-20 SUPERFUND SILVER POW PSI 63,05 63,21 -0,25 2022-07-20 SUPERFUND SILVER POW PSI USD 13,55 13,57 -0,15 2022-07-20 SUPERFUND SILVER POW ST EUR 13,03 13,03 0,00 2022-07-20 SUPERFUND SILVER POW ST 62,02 62,18 -0,26 2022-07-20 SUPERFUND SILVER POW ST USD 13,33 13,35 -0,15 2022-07-20 SUPERFUND SILVER POW INT EUR 13,24 13,24 0,00 2022-07-20 SUPERFUND SILVER POW INT 63,04 63,20 -0,25 2022-07-20 SUPERFUND SILVER POW INT USD 13,55 13,56 -0,07 2022-07-20 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 365,63 364,48 0,32 2022-07-20 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1740,50 1739,72 0,04 2022-07-20 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 374,11 373,38 0,20 2022-07-20 SUPERFUND Spokojna Inwestycja 123,02 122,99 0,02 2022-07-20 SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR 91,82 91,80 0,02 2022-07-20 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,41 19,40 0,05 2022-07-20 SUPERFUND TREND Podstawowy 92,38 92,62 -0,26 2022-07-20 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 19,86 19,88 -0,10 2022-07-20 SUPERFUND Ucits Green EUR 99,56 99,44 0,12 2022-07-20 BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 153,59 152,37 0,80 2022-07-20 BNPP FIO SUB BNPP PAPIERÓW DŁ. KRÓTKOTERMINOWYCH 116,31 116,24 0,06 2022-07-20 BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 136,05 135,18 0,64 2022-07-20 ESALIENS Konserwatywny (A) 277,14 277,23 -0,03 2022-07-20 ESALIENS Obligacji (A) 258,37 257,57 0,31 2022-07-20 ESALIENS Senior FIO (A) 262,64 261,68 0,37 2022-07-20 ESALIENS Medycyny & Nowych Technologii (A) 208,92 207,55 0,66 2022-07-20 ESALIENS Akcji (A) 306,17 304,37 0,59 2022-07-20 MILLENNIUM FIO Sub Akcji 180,79 179,20 0,89 2022-07-20 MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. 154,31 153,38 0,61 2022-07-20 MILLENNIUM FIO Sub Dynamicznych Sp. 101,14 100,14 1,00 2022-07-20 MILLENNIUM FIO Sub Istrumentów dłużnych 96,93 96,52 0,42 2022-07-20 MILLENNIUM FIO Sub Obligacji Klasyczny 181,54 181,14 0,22 2022-07-20 MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. 136,35 135,64 0,52 2022-07-20 Noble Fund Akcji Amerykańskich 115,72 115,10 0,54 2022-07-20 Noble Fund Akcji Europejskich 152,11 152,45 -0,22 2022-07-20 Noble Fund Małych i Średnich Spółek 97,09 96,01 1,12 2022-07-20 Noble Fund Akcji Polskich 130,21 129,60 0,47 2022-07-20 Noble Fund Emerytalny 107,58 107,27 0,29 2022-07-20 Noble Fund Konserwatywny 136,06 135,87 0,14 2022-07-20 Noble Fund Obligacji 89,68 89,38 0,34 2022-07-20 Noble Fund Stabilny 117,59 116,83 0,65 2022-07-20 Noble Fund Strategii Mieszanych 41,00 40,87 0,32 2022-07-20 Noble Fund Strategii Dłużnych 83,41 83,32 0,11 2022-07-20 QUERCUS Global Growth 118,63 117,41 1,04 2022-07-20 QUERCUS Agresywny 211,31 209,75 0,74 2022-07-20 QUERCUS lev 29,43 29,01 1,45 2022-07-20 QUERCUS Global Balanced 117,02 116,81 0,18 2022-07-20 QUERCUS Stabilny 101,11 100,33 0,78 2022-07-20 QUERCUS Gold 58,74 59,09 -0,59 2022-07-20 QUERCUS Ochrony Kapitału 155,89 155,83 0,04 2022-07-20 QUERCUS Obligacji Skarbowych 63,80 63,53 0,42 2022-07-20 QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 75,66 75,57 0,12 2022-07-20 QUERCUS Short 67,43 67,92 -0,72 2022-07-20 QUERCUS Silver 72,57 72,75 -0,25 2022-07-20 Subfundusz Generali Korona Dochodowy 213,44 213,16 0,13 2022-07-20 Subfundusz Generali Oszczędnościowy 124,87 124,80 0,06 2022-07-20 Subfundusz Generali Dolar (USD) 42,15 42,13 0,05 2022-07-20 Subfundusz Generali Korona Obligacje 304,54 303,26 0,42 2022-07-20 Subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa 109,61 109,12 0,45 2022-07-20 Subfundusz Generali Stabilny Wzrost 163,54 162,51 0,63 2022-07-20 Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 299,65 297,04 0,88 2022-07-20 Subfundusz Generali Akcji Megatrendy 167,58 164,20 2,06 2022-07-20 Subfundusz Generali Korona Akcje 194,15 192,84 0,68 2022-07-20 Subfundusz Generali Akcje Wzrostu 105,51 104,65 0,82 2022-07-20 Subfundusz Generali Akcje MiŚ Spółek 110,30 109,29 0,92 2022-07-20 Subfundusz Generali Akcje Nowa Europa 72,62 72,35 0,37 2022-07-20 Subfundusz Generali Akcje Turcja 45,80 45,45 0,77 2022-07-20 Subfundusz Generali Euro (EUR) 1148,98 1147,99 0,09 2022-07-20 Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy 106,93 106,82 0,10 2022-07-20 Subfundusz SGB Bankowy 1146,66 1145,46 0,10 2022-07-20 SKARBIEC TFI SKARBIEC Akcja 249,19 249,39 -0,08 2022-07-19 SKARBIEC Nowej Generacji 192,02 186,87 2,76 2022-07-19 SKARBIEC TOP Brands 215,86 211,70 1,97 2022-07-19 SKARBIEC Dłużny Uniwersalny 31,92 31,89 0,09 2022-07-19 SKARBIEC TOP Funduszy Akcji 158,80 156,65 1,37 2022-07-19 SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych 181,80 180,49 0,73 2022-07-19 SKARBIEC Market Opportunities 143,18 140,70 1,76 2022-07-19 SKARBIEC Konserwatywny 340,77 340,56 0,06 2022-07-19 SKARBIEC Market Neutral 103,24 103,12 0,12 2022-07-19 SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 131,13 130,75 0,29 2022-07-19 SKARBIEC Obligacja 279,24 278,98 0,09 2022-07-19 SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 123,59 123,25 0,28 2022-07-19 SKARBIEC Spółek Wzrostowych 128,07 125,58 1,98 2022-07-19 SKARBIEC III Filar 143,97 143,55 0,29 2022-07-19 SKARBIEC Waga 190,76 190,09 0,35 2022-07-19 Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw. abs/ mra/ Fundusz inwestycyjny otwarty Akcyjne PKO Parasolowy FIO akcji zagranicznych pozostałe 363,16 PLN Aktualna wartość -6,28 PLN / -1,70% Zmiana 1D Wyniki Informacje i oceny Treść ratingu Konkurencja Wyniki Informacje i oceny Treść ratingu Konkurencja Wyniki Funduszu Wybierz okres od do 1M 3M 12M 36M 60M 120M YTD MAX Stopa zwrotu Wartość jednostki Aktualne stopy zwrotu 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M 120M Stopy zwrotu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stopy zwrotu - - - - - - - - - Pozycja w grupie - - - - - - - - - Metryka funduszu Data pierwszej wyceny Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN Minimalna kolejna wpłata 100 PLN Wartość aktywów (na dzień 2,31 mld PLN Częstotliwość wyceny codzienna Jednostka dywidendowa Nie Opłata manipulacyjna (MAX) 0,00% Opłata stała za zarządzanie (MAX) 1,45% Opłata stała za zarządzanie (deklarowana) 0,60% Opłata zmienna za zarządzanie Brak Zarządzający Jacek Lichocki (od Lech Mularzuk (od Michał Rabiega (od Jarosław Stefanoff (od Robert Wasiak (od Marcin Zięba (od Arkadiusz Bebel (od Radosław Pela (od Artur Ratyński (od Dobre praktyki informacyjne 5/5 Fundusz spełnia wszystkie kryteria Dobrych Praktyk Informacyjnych Kryterium Ocena Publikowanie składów portfeli kryterium niespełnione kryterium spełnione Publikowanie danych o bilansie sprzedaży kryterium niespełnione kryterium spełnione Prezentowanie struktury portfela kryterium niespełnione kryterium spełnione Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku kryterium niespełnione kryterium spełnione Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek kryterium niespełnione kryterium spełnione Oceny funduszu Brak oceny Ranking AOL 12M Brak oceny Ranking AOL 36M Reklama Wskaźniki ryzyka Na dzień Wartość Wartość dla grupy Ocena IR ? Relacja zysku do ryzyka – – bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Odchylenie standardowe ? Zmienność wyników 5,28% – bardzo wysokazmienność 1 2 3 4 niska zmienność Wskaźnik Sharpe’a ? Zmienność inwestycji 0,08 – bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Ważne dokumenty Profil inwestycyjny Nazwa grupy akcji zagranicznych pozostałe Obszar geograficzny inwestycji Globalny Poziom ryzyka (SRRI) Bardzo wysokie Benchmark 45% NASDAQ Composite USD + 20% MSCI Europe IT EUR + 20% MSCI World USD + 15% WIBID ON Polityka inwestycyjna Podstawowymi lokatami funduszu są instrumenty udziałowe spółek, generujących dochody wskutek rozwoju, wspierania oraz wykorzystania nowoczesnych technologii i innowacji oraz odznaczające się innowacyjnością lub posiadające unikalną własność intelektualną, jak również tytuły uczestnictwa funduszy, których polityka zakłada inwestowanie środków w takie spółki. Nie mniej niż 60% aktywów funduszu stanowią łącznie instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji. Wyniki funduszu na tle grupy Zapisz się na Newsletter Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

fundusze inwestycyjne technologii i innowacji globalny